| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233.00 | 164.00 | 2 069.00 | 2 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 736.00 | 11 891.00 | 10 845.00 | 22 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 970.00 | 12 055.00 | 12 915.00 | 24 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BN En cours de production de biens | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BZ Autres créances | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CF Disponibilités | 43 419.00 | | 43 419.00 | 43 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 597.00 | | 56 597.00 | 56 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 567.00 | 12 055.00 | 69 512.00 | 81 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | | -732.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 586.00 | 16 356.00 | | 19 586.00 |
DL TOTAL (I) | 21 786.00 | 17 623.00 | | 21 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 949.00 | 23 736.00 | | 17 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 823.00 | 892.00 | | 10 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 014.00 | 5 174.00 | | 11 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 941.00 | 12 332.00 | | 7 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 726.00 | 42 133.00 | | 47 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 512.00 | 59 756.00 | | 69 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 422.00 | | 183 422.00 | 183 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 422.00 | | 183 422.00 | 183 422.00 |
FM Production stockée | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 169.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 248.00 | 171 095.00 | | 184 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 662.00 | 154 739.00 | | 164 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 586.00 | 16 356.00 | | 19 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 779.00 | 2 191.00 | | 22 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 779.00 | 2 191.00 | | 22 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 886.00 | 6 169.00 | | 5 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 886.00 | 6 169.00 | | 5 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
UX Autres créances clients | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 949.00 | 5 951.00 | 11 998.00 | 17 949.00 |
VI Groupe et associés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 726.00 | 35 728.00 | 11 998.00 | 47 726.00 |