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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 824.00 | 122 063.00 | 11 761.00 | 133 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 550.00 | 58 869.00 | 15 682.00 | 74 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 404.00 | 180 932.00 | 27 472.00 | 208 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 801.00 | | 100 801.00 | 100 801.00 |
BN En cours de production de biens | 38 343.00 | | 38 343.00 | 38 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 147.00 | | 300 147.00 | 300 147.00 |
BZ Autres créances | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CF Disponibilités | 367 578.00 | | 367 578.00 | 367 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 664.00 | | 814 664.00 | 814 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 068.00 | 180 932.00 | 842 136.00 | 1 023 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
DG Autres réserves | 249 659.00 | 155 437.00 | | 249 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 794.00 | 94 223.00 | | 214 794.00 |
DL TOTAL (I) | 552 673.00 | 337 879.00 | | 552 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 673.00 | 32 362.00 | | 56 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 009.00 | 49 875.00 | | 95 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 797.00 | 105 379.00 | | 133 797.00 |
EA Autres dettes | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 463.00 | 187 617.00 | | 289 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 136.00 | 525 496.00 | | 842 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 463.00 | 187 617.00 | | 289 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 860.00 | | 4 994.00 | 205 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 208 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 208 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 830.00 | | 4 994.00 | 205 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 228.00 | 13 170.00 | 2 450.00 | 170 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 228.00 | 13 170.00 | 2 450.00 | 170 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 009.00 | 95 009.00 | | 95 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 300 147.00 | 300 147.00 | | 300 147.00 |
VB T. V. A. | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VI Groupe et associés | 56 673.00 | 56 673.00 | | 56 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 971.00 | 307 971.00 | | 307 971.00 |
VW T.V.A. | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 463.00 | 289 463.00 | | 289 463.00 |