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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 335.00 | | 107 335.00 | 107 335.00 |
AP Constructions | 2 569.00 | 1 520.00 | 1 049.00 | 2 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 955.00 | 65 018.00 | 56 936.00 | 121 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 548.00 | 19 399.00 | 15 148.00 | 34 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 166.00 | 85 939.00 | 184 226.00 | 270 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BT Marchandises | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BZ Autres créances | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
CF Disponibilités | 133 440.00 | | 133 440.00 | 133 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 324.00 | | 199 324.00 | 199 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 490.00 | 85 939.00 | 383 551.00 | 469 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 604.00 | | | 200 604.00 |
DH Report à nouveau | | 143 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 538.00 | 56 892.00 | | 62 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 489.00 | 18 589.00 | | 16 489.00 |
DL TOTAL (I) | 285 131.00 | 224 693.00 | | 285 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 616.00 | 70 655.00 | | 37 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 971.00 | 24 442.00 | | 26 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 794.00 | 33 440.00 | | 33 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 419.00 | 128 576.00 | | 98 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 551.00 | 353 270.00 | | 383 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 025.00 | 90 960.00 | | 76 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VC Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 616.00 | 15 222.00 | 22 394.00 | 37 616.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 867.00 | 11 109.00 | 3 757.00 | 14 867.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 419.00 | 76 025.00 | 22 394.00 | 98 419.00 |