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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 495.00 | 9 067.00 | 11 428.00 | 20 495.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 995.00 | 9 067.00 | 13 928.00 | 22 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
072 Créances – Autres | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
084 Disponibilités | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
110 Total général Actif | 63 203.00 | 9 067.00 | 54 137.00 | 63 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 601.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 110.00 | | | 105 110.00 |
222 Production stockée | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 717.00 | | | 112 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 335.00 | | | -4 335.00 |
242 Autres charges externes. | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
252 Charges sociales | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 813.00 | | | 110 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 226.00 | | | 226.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 741.00 | | | -1 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 675.00 | | | 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 154.00 | | | 28 154.00 |