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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 307.00 | 5 419.00 | 11 888.00 | 17 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 613.00 | 10 567.00 | 5 047.00 | 15 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 764.00 | 58 497.00 | 16 266.00 | 74 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 504.00 | 74 483.00 | 38 021.00 | 112 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 228.00 | | 262 228.00 | 262 228.00 |
BZ Autres créances | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
CF Disponibilités | 48 876.00 | | 48 876.00 | 48 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 213.00 | | 345 213.00 | 345 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 717.00 | 74 483.00 | 383 234.00 | 457 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 289 889.00 | | |
DH Report à nouveau | 874.00 | 8 323.00 | | 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 782.00 | 82 661.00 | | 47 782.00 |
DL TOTAL (I) | 59 656.00 | 391 874.00 | | 59 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 519.00 | 76 781.00 | | 49 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 052.00 | 28 266.00 | | 55 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 799.00 | 223 821.00 | | 196 799.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | 11 803.00 | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 578.00 | 340 671.00 | | 323 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 234.00 | 732 545.00 | | 383 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 156.00 | 293 042.00 | | 291 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 764.00 | | 6 190.00 | 117 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 451.00 | 112 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 951.00 | 108 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 498.00 | | 5 190.00 | 112 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 266.00 | | 1 000.00 | 5 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 891.00 | 23 543.00 | 8 951.00 | 59 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 891.00 | 23 543.00 | 8 951.00 | 59 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 013.00 | 97 013.00 | | 97 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UX Autres créances clients | 262 228.00 | 262 228.00 | | 262 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 519.00 | 17 097.00 | 32 422.00 | 49 519.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 856.00 | 295 856.00 | | 295 856.00 |
VW T.V.A. | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 578.00 | 291 156.00 | 32 422.00 | 323 578.00 |