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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 350.00 | 750.00 | 261 600.00 | 262 350.00 |
BZ Autres créances | 501 119.00 | | 501 119.00 | 501 119.00 |
CF Disponibilités | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 995.00 | | 506 995.00 | 506 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 345.00 | 750.00 | 768 595.00 | 769 345.00 |
CU Autres participations | 261 600.00 | | 261 600.00 | 261 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 923.00 | | | 217 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 844.00 | | | 302 844.00 |
DL TOTAL (I) | 673 950.00 | | | 673 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 269.00 | | | 89 269.00 |
EA Autres dettes | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 645.00 | | | 94 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 595.00 | | | 768 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 645.00 | | | 94 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 035.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 005.00 | | | 140 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 453.00 | | | 888 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 608.00 | | | 585 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 844.00 | | | 302 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 350.00 | | 140 000.00 | 262 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 262 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 600.00 | | | 261 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750.00 | | | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 490 838.00 | 490 838.00 | | 490 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 601.00 | 501 601.00 | | 501 601.00 |