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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 378.00 | 1 911.00 | 1 467.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 678.00 | 1 911.00 | 740 767.00 | 742 678.00 |
BT Marchandises | 337 844.00 | | 337 844.00 | 337 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 715.00 | | 217 715.00 | 217 715.00 |
BZ Autres créances | 243 541.00 | | 243 541.00 | 243 541.00 |
CF Disponibilités | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 299.00 | | 834 299.00 | 834 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 977.00 | 1 911.00 | 1 575 066.00 | 1 576 977.00 |
CU Autres participations | 739 300.00 | | 739 300.00 | 739 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
DH Report à nouveau | 142 935.00 | 133 943.00 | | 142 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 882.00 | 8 992.00 | | 24 882.00 |
DL TOTAL (I) | 236 413.00 | 211 531.00 | | 236 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 770.00 | 344 917.00 | | 275 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 629.00 | 742 297.00 | | 682 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 122.00 | 49 477.00 | | 191 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 365.00 | 113 430.00 | | 180 365.00 |
EA Autres dettes | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 653.00 | 1 250 120.00 | | 1 338 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 066.00 | 1 461 651.00 | | 1 575 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 270.00 | | 532 270.00 | 532 270.00 |
FG Production vendue services | 266 646.00 | | 266 646.00 | 266 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 916.00 | | 798 916.00 | 798 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | -15 029.00 | | 2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 427.00 | 416 492.00 | | 832 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 545.00 | 407 500.00 | | 807 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 882.00 | 8 992.00 | | 24 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084.00 | 827.00 | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | 827.00 | | 1 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682 629.00 | 682 629.00 | | 682 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 122.00 | 191 122.00 | | 191 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 365.00 | 180 365.00 | | 180 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 770.00 | 74 385.00 | 201 385.00 | 275 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 329.00 | 491 329.00 | | 491 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 329.00 | 491 329.00 | | 491 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 653.00 | 1 137 268.00 | 201 385.00 | 1 338 653.00 |