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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 759.00 | 6 359.00 | 8 399.00 | 14 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 759.00 | 6 359.00 | 8 399.00 | 14 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
072 Créances – Autres | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
084 Disponibilités | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 574.00 | | 55 574.00 | 55 574.00 |
110 Total général Actif | 70 333.00 | 6 359.00 | 63 974.00 | 70 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 509.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 612.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 464.00 | 118.00 | 3 346.00 | 3 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 105.00 | 12 457.00 | 5 648.00 | 18 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 569.00 | 12 575.00 | 8 994.00 | 21 569.00 |
BN En cours de production de biens | 97 036.00 | | 97 036.00 | 97 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BZ Autres créances | 49 336.00 | | 49 336.00 | 49 336.00 |
CF Disponibilités | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 982.00 | | 195 982.00 | 195 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 551.00 | 12 575.00 | 204 976.00 | 217 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 489.00 | | | 192 489.00 |
222 Production stockée | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
230 Autres produits | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 783.00 | | | 224 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7.00 | | | 7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 649.00 | | | 82 649.00 |
242 Autres charges externes. | 62 998.00 | | | 62 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | | | 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
252 Charges sociales | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 280.00 | | | 185 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
294 Charges financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 221.00 | 53 717.00 | | 32 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 946.00 | -21 497.00 | | 18 946.00 |
DL TOTAL (I) | 67 167.00 | 48 221.00 | | 67 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 270.00 | 3 462.00 | | 9 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 900.00 | 27 518.00 | | 89 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 073.00 | 34 228.00 | | 30 073.00 |
EA Autres dettes | 8 566.00 | 65.00 | | 8 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 809.00 | 65 334.00 | | 137 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 976.00 | 113 555.00 | | 204 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 882.00 | | 336 882.00 | 336 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 882.00 | | 336 882.00 | 336 882.00 |
FM Production stockée | | | 30 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | 3 631.00 | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | 3 631.00 | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 014.00 | 8 048.00 | | -2 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370.00 | | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 607.00 | 165 991.00 | | 367 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 661.00 | 187 488.00 | | 348 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 946.00 | -21 497.00 | | 18 946.00 |