| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 696.00 | 149 496.00 | 32 200.00 | 181 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 312.00 | 149 496.00 | 2 507 816.00 | 2 657 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BZ Autres créances | 2 388 320.00 | | 2 388 320.00 | 2 388 320.00 |
CF Disponibilités | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 400 495.00 | | 2 400 495.00 | 2 400 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 808.00 | 149 496.00 | 4 908 312.00 | 5 057 808.00 |
CU Autres participations | 2 475 616.00 | | 2 475 616.00 | 2 475 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 737 400.00 | 2 776 000.00 | | 2 737 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 593.00 | 36 966.00 | | 47 593.00 |
DG Autres réserves | 98 238.00 | | | 98 238.00 |
DH Report à nouveau | | 35 113.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 510.00 | 212 553.00 | | 155 510.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 742.00 | 3 060 632.00 | | 3 038 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 724.00 | 1 976 589.00 | | 1 801 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | 12 867.00 | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 140.00 | 13 253.00 | | 24 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 939.00 | 63 008.00 | | 38 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 8 400.00 | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | | 2 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 869 570.00 | 2 076 992.00 | | 1 869 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 908 312.00 | 5 137 624.00 | | 4 908 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 344.00 | | 272 344.00 | 272 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 344.00 | | 272 344.00 | 272 344.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 289.00 | 114 453.00 | | 118 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 056.00 | 422 477.00 | | 352 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 546.00 | 209 925.00 | | 196 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 510.00 | 212 553.00 | | 155 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 112.00 | | 25 200.00 | 2 632 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 657 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 496.00 | | 25 200.00 | 156 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475 616.00 | | | 2 475 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 607.00 | 3 889.00 | | 145 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 607.00 | 3 889.00 | | 145 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VB T. V. A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VC Groupe et associés | 2 383 713.00 | 2 383 713.00 | | 2 383 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 093.00 | 63 093.00 | | 63 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738 631.00 | 243 166.00 | 1 038 372.00 | 1 738 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 575.00 | | | 225 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 149.00 | 2 399 149.00 | | 2 399 149.00 |
VW T.V.A. | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 570.00 | 374 104.00 | 1 038 372.00 | 1 869 570.00 |