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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 429.00 | 205 622.00 | 83 808.00 | 289 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 969.00 | 205 622.00 | 96 348.00 | 301 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
CF Disponibilités | 399 152.00 | | 399 152.00 | 399 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 117.00 | | 449 117.00 | 449 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 086.00 | 205 622.00 | 545 465.00 | 751 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 154 883.00 | 248 954.00 | | 154 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 434.00 | 20 215.00 | | 124 434.00 |
DL TOTAL (I) | 279 427.00 | 269 279.00 | | 279 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 038.00 | 19 723.00 | | 79 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 786.00 | 47 692.00 | | 37 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 124.00 | 82 360.00 | | 105 124.00 |
EA Autres dettes | 5 402.00 | 1 088.00 | | 5 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 038.00 | 150 864.00 | | 266 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 465.00 | 420 143.00 | | 545 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 038.00 | 150 864.00 | | 266 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 089.00 | | 2 880.00 | 299 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 549.00 | | 2 880.00 | 286 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 558.00 | 37 064.00 | | 168 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 558.00 | 37 064.00 | | 168 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VC Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 79 038.00 | 79 038.00 | | 79 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
VW T.V.A. | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 038.00 | 266 038.00 | | 266 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 587.00 | 7 919.00 | | 5 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 435.00 | 2 329.00 | | 3 435.00 |
ST Autres comptes | 103 347.00 | 102 454.00 | | 103 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 348.00 | 97 593.00 | | 97 348.00 |
YT Sous‐traitance | 18 073.00 | 24 663.00 | | 18 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 973.00 | 2 242.00 | | 2 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 560.00 | 10 161.00 | | 8 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 475.00 | 107 515.00 | | 123 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 726.00 | 41 062.00 | | 59 726.00 |
ZE Dividendes | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 203.00 | 227 038.00 | | 222 203.00 |