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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 022.00 | 137 220.00 | 145 803.00 | 283 022.00 |
040 Immobilisations financières | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 045.00 | 146 370.00 | 161 676.00 | 308 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
072 Créances – Autres | 67 419.00 | | 67 419.00 | 67 419.00 |
084 Disponibilités | 239 756.00 | | 239 756.00 | 239 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 681.00 | | 328 681.00 | 328 681.00 |
110 Total général Actif | 636 727.00 | 146 370.00 | 490 357.00 | 636 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 299 729.00 | 271 084.00 | | 299 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 86 554.00 | 66 032.00 | | 86 554.00 |
230 Autres produits | 58 866.00 | 5 177.00 | | 58 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 148.00 | 342 293.00 | | 445 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 735.00 | 136 885.00 | | 145 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 519.00 | 1 479.00 | | 6 519.00 |
242 Autres charges externes. | 157 632.00 | 93 580.00 | | 157 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 300.00 | 2 310.00 | | 8 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 889.00 | 97 445.00 | | 79 889.00 |
252 Charges sociales | 10 412.00 | 15 772.00 | | 10 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 713.00 | 20 552.00 | | 20 713.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 15 980.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 388.00 | 384 002.00 | | 429 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 761.00 | -41 709.00 | | 15 761.00 |
280 Produits financiers | 5 281.00 | 2 136.00 | | 5 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 235.00 | -39 572.00 | | 6 235.00 |