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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 472.00 | 14 188.00 | 33 284.00 | 47 472.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 502.00 | 14 188.00 | 33 314.00 | 47 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
072 Créances – Autres | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
084 Disponibilités | 52 624.00 | | 52 624.00 | 52 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 370.00 | | 103 370.00 | 103 370.00 |
110 Total général Actif | 150 872.00 | 14 188.00 | 136 684.00 | 150 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 351.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 172.00 | 130 495.00 | | 143 172.00 |
222 Production stockée | 26 000.00 | -6 500.00 | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 4 721.00 | 1.00 | | 4 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 893.00 | 123 996.00 | | 173 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 707.00 | 58 806.00 | | 90 707.00 |
242 Autres charges externes. | 59 106.00 | 45 873.00 | | 59 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | 1 106.00 | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 117.00 | 6 230.00 | | 12 117.00 |
252 Charges sociales | 1 890.00 | 1 269.00 | | 1 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 164.00 | 6 784.00 | | 7 164.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 748.00 | 120 072.00 | | 171 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 144.00 | 3 923.00 | | 2 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 254.00 | 121.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 662.00 | 270.00 | | 1 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 570.00 | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 894.00 | 2 963.00 | | 1 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 338.00 | | | 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 179.00 | | | 23 179.00 |