| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 615.00 | 6 315.00 | 8 300.00 | 14 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 189.00 | 9 194.00 | 18 995.00 | 28 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 589.00 | 15 509.00 | 101 080.00 | 116 589.00 |
BZ Autres créances | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CF Disponibilités | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 137.00 | 15 509.00 | 121 628.00 | 137 137.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 724.00 | 18 643.00 | | 32 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 311.00 | 14 080.00 | | 14 311.00 |
DL TOTAL (I) | 52 535.00 | 38 224.00 | | 52 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 872.00 | 71 944.00 | | 55 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 612.00 | 7 363.00 | | 2 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 268.00 | 2 438.00 | | 4 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 331.00 | 7 864.00 | | 6 331.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 092.00 | 89 618.00 | | 69 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 628.00 | 127 843.00 | | 121 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 814.00 | 33 794.00 | | 27 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 999.00 | | 86 999.00 | 86 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 999.00 | | 86 999.00 | 86 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 001.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | 21 684.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 21 684.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | -4 850.00 | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 2 810.00 | | 3 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 444.00 | 113 957.00 | | 87 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 132.00 | 99 876.00 | | 73 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 311.00 | 14 080.00 | | 14 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 624.00 | | 4 965.00 | 113 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 116 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 42 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 839.00 | | 4 965.00 | 39 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 810.00 | 8 001.00 | 1 302.00 | 8 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 810.00 | 8 001.00 | 1 302.00 | 8 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 1 861.00 | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 825.00 | 14 633.00 | 41 193.00 | 55 825.00 |
VI Groupe et associés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VW T.V.A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 093.00 | 27 900.00 | 41 193.00 | 69 093.00 |