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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 420.00 | 28 318.00 | 10 101.00 | 38 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 137.00 | 15 590.00 | 10 547.00 | 26 137.00 |
040 Immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 057.00 | 43 908.00 | 39 148.00 | 83 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 315 038.00 | 121 259.00 | 193 778.00 | 315 038.00 |
072 Créances – Autres | 2 972 563.00 | | 2 972 563.00 | 2 972 563.00 |
084 Disponibilités | 857 251.00 | | 857 251.00 | 857 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 150 766.00 | 121 259.00 | 4 029 506.00 | 4 150 766.00 |
110 Total général Actif | 4 233 823.00 | 165 168.00 | 4 068 654.00 | 4 233 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 602.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 111 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 025 429.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 41 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 683 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 357 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 961 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 002 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 068 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 528.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 618 534.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 307.00 | | | 79 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 128.00 | | | 128.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 128.00 | | | 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 101 114.00 | | | 101 114.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 101 114.00 | | | 101 114.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |