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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 280.00 | 22 049.00 | 230.00 | 22 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 324 844.00 | | 1 324 844.00 | 1 324 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 717.00 | 6 896.00 | 3 821.00 | 10 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 170.00 | 33 586.00 | 48 584.00 | 82 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 833.00 | | 47 833.00 | 47 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 845.00 | 62 531.00 | 1 425 313.00 | 1 487 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 724 848.00 | 7 350.00 | 717 498.00 | 724 848.00 |
BZ Autres créances | 414 904.00 | | 414 904.00 | 414 904.00 |
CF Disponibilités | 584 089.00 | | 584 089.00 | 584 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 040.00 | 7 350.00 | 1 733 690.00 | 1 741 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 886.00 | 69 881.00 | 3 159 004.00 | 3 228 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 187.00 | 593 188.00 | | 593 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 693.00 | 432.00 | | 6 693.00 |
DG Autres réserves | 40 893.00 | 2 242.00 | | 40 893.00 |
DH Report à nouveau | | -462 621.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 763.00 | 485 597.00 | | 648 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 473.00 | 685 774.00 | | 1 356 473.00 |
DN Avances conditionnées | 107 200.00 | 134 000.00 | | 107 200.00 |
DO TOTAL (II) | 107 200.00 | 134 000.00 | | 107 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 356.00 | 557 169.00 | | 529 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 834.00 | | 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 103.00 | 129 409.00 | | 531 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 208.00 | 315 318.00 | | 615 208.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 173.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 330.00 | 1 017 932.00 | | 1 695 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 004.00 | 1 837 706.00 | | 3 159 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 218.00 | | | 1 537 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 189.00 | | 519 203.00 | 971 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 47 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 547.00 | 1 487 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 1 347 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 828.00 | | 512 796.00 | 836 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 481.00 | | 4 407.00 | 88 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 880.00 | | 2 000.00 | 45 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 813.00 | 20 806.00 | 88.00 | 41 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 287.00 | 2 850.00 | 88.00 | 19 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 526.00 | 17 956.00 | | 22 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 103.00 | 531 103.00 | | 531 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 209.00 | 615 209.00 | | 615 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634.00 | 4 050.00 | 584.00 | 4 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 833.00 | | 47 833.00 | 47 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724 849.00 | 724 849.00 | | 724 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 618.00 | 385 118.00 | 120 000.00 | 527 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 904.00 | 414 904.00 | | 414 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 785.00 | 1 156 951.00 | 47 833.00 | 1 204 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 302.00 | 1 537 218.00 | 120 584.00 | 1 680 302.00 |