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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 2 778.00 | 1 021.00 | 3 800.00 |
AP Constructions | 104 217.00 | 32 000.00 | 72 217.00 | 104 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 020.00 | 1 862.00 | 7 157.00 | 9 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 843.00 | 11 929.00 | 26 914.00 | 38 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 255.00 | 48 570.00 | 108 685.00 | 157 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
BZ Autres créances | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CF Disponibilités | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 923.00 | | 55 923.00 | 55 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 178.00 | 48 570.00 | 164 608.00 | 213 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 936.00 | | | -3 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
DL TOTAL (I) | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 955.00 | | | 65 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 608.00 | | | 164 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 319 587.00 | | 319 587.00 | 319 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 587.00 | | 319 587.00 | 319 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 645.00 | | | 320 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 700.00 | | | 284 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
ST Autres comptes | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 307.00 | | | 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 800.00 | | | 53 800.00 |