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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 730.00 | 11 286.00 | 30 444.00 | 41 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 730.00 | 11 286.00 | 60 444.00 | 71 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
072 Créances – Autres | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
084 Disponibilités | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 399.00 | | 42 399.00 | 42 399.00 |
110 Total général Actif | 114 129.00 | 11 286.00 | 102 843.00 | 114 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 188.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 557.00 | 212 613.00 | | 305 557.00 |
224 Production immobilisée | 2 389.00 | 1 706.00 | | 2 389.00 |
230 Autres produits | 4 526.00 | 2 560.00 | | 4 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 472.00 | 216 879.00 | | 312 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 313.00 | 115 991.00 | | 158 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 572.00 | 6 101.00 | | 7 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 547.00 | -10 831.00 | | 547.00 |
242 Autres charges externes. | 58 086.00 | 47 850.00 | | 58 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | 1 710.00 | | 2 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 852.00 | 35 921.00 | | 55 852.00 |
252 Charges sociales | 12 734.00 | 5 325.00 | | 12 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 956.00 | 5 330.00 | | 5 956.00 |
262 Autres charges | 360.00 | 319.00 | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 681.00 | 207 715.00 | | 301 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 791.00 | 9 164.00 | | 10 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 572.00 | 15.00 | | 572.00 |
294 Charges financières | 1 656.00 | 3 854.00 | | 1 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 028.00 | 1 215.00 | | 3 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 354.00 | | 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 173.00 | 3 756.00 | | 6 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 558.00 | | | 558.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 382.00 | | | 68 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |