| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 207 728.00 | 207 728.00 | | 207 728.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 026.00 | 12 655.00 | 55 371.00 | 68 026.00 |
AP Constructions | 617 700.00 | 195 113.00 | 422 587.00 | 617 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 283.00 | 311 143.00 | 159 140.00 | 470 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 035.00 | 215 337.00 | 424 698.00 | 640 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 772.00 | 941 977.00 | 1 066 795.00 | 2 008 772.00 |
BT Marchandises | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BZ Autres créances | 780 979.00 | | 780 979.00 | 780 979.00 |
CF Disponibilités | 157 866.00 | | 157 866.00 | 157 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 950.00 | | 999 950.00 | 999 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 722.00 | 941 977.00 | 2 066 745.00 | 3 008 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 355 136.00 | | | 355 136.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 130.00 | 450 130.00 | | 450 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 946.00 | 220 262.00 | | 263 946.00 |
DL TOTAL (I) | 725 076.00 | 681 392.00 | | 725 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 727.00 | 643 272.00 | | 527 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 410.00 | 301 856.00 | | 243 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 561.00 | 313 115.00 | | 293 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 920.00 | 244 199.00 | | 261 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 382.00 | 11 899.00 | | 14 382.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 23.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 669.00 | 1 514 364.00 | | 1 341 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 745.00 | 2 195 756.00 | | 2 066 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 663.00 | 764 838.00 | | 757 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 243 410.00 | | | 243 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 949 920.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 976 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 034 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 356.00 | |
GE Autres charges | | | 548 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 689 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 41.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 505.00 | 1 874.00 | | 17 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 514.00 | 1 916.00 | | 17 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 155.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 840.00 | 1 383.00 | | 34 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 285.00 | 1 538.00 | | 35 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 771.00 | 378.00 | | -17 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 724.00 | 33 224.00 | | 30 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 805.00 | 54 192.00 | | 15 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 059 309.00 | 5 532 044.00 | | 6 059 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 795 363.00 | 5 311 781.00 | | 5 795 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 946.00 | 220 262.00 | | 263 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 250.00 | | 151 507.00 | 1 933 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 728.00 | | | 207 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 985.00 | 2 008 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 207 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 985.00 | 1 728 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 726.00 | | 6 300.00 | 61 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 796.00 | | 145 207.00 | 1 658 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 765.00 | 298 356.00 | 41 144.00 | 684 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 103.00 | 54 624.00 | | 153 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 726.00 | 929.00 | | 11 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 936.00 | 242 802.00 | 41 144.00 | 519 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 410.00 | 63 410.00 | 180 000.00 | 243 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 560.00 | 293 560.00 | | 293 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 475.00 | 120 475.00 | | 120 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 845.00 | 87 845.00 | | 87 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VB T. V. A. | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VC Groupe et associés | 591 893.00 | 236 757.00 | 355 135.00 | 591 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 838.00 | 120 831.00 | 404 006.00 | 524 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 354.00 | | | 118 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 952.00 | 108 952.00 | | 108 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 409.00 | 53 409.00 | | 53 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 708.00 | 438 572.00 | 355 135.00 | 793 708.00 |
VW T.V.A. | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 668.00 | 757 662.00 | 584 006.00 | 1 341 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
ST Autres comptes | 672 389.00 | | | 672 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 484 609.00 | | | 484 609.00 |
YT Sous‐traitance | 108 335.00 | | | 108 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 363.00 | | | 82 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 109.00 | | | 598 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 004.00 | | | 456 004.00 |
ZE Dividendes | 220 262.00 | | | 220 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 279 380.00 | | | 1 279 380.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |