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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 762.00 | 3 612.00 | 7 150.00 | 10 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 1 425.00 | 12 075.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 262.00 | 5 037.00 | 764 225.00 | 769 262.00 |
BT Marchandises | 151 338.00 | | 151 338.00 | 151 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 983.00 | | 34 983.00 | 34 983.00 |
BZ Autres créances | 37 834.00 | | 37 834.00 | 37 834.00 |
CF Disponibilités | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 799.00 | | 231 799.00 | 231 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 060.00 | 5 037.00 | 996 023.00 | 1 001 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 315 335.00 | | | 315 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
DL TOTAL (I) | 360 745.00 | | | 360 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 609.00 | | | 424 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 995.00 | | | 140 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
EA Autres dettes | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 278.00 | | | 635 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 023.00 | | | 996 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 802.00 | | | 321 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 638.00 | 399.00 | | 4 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 212.00 | 399.00 | | 3 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 212.00 | 399.00 | | 3 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 638.00 | 399.00 | | 4 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 638.00 | 399.00 | | 4 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 995.00 | 140 995.00 | | 140 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 609.00 | 111 133.00 | 288 922.00 | 424 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 842.00 | 73 842.00 | | 73 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 342.00 | 73 842.00 | 13 500.00 | 87 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 278.00 | 321 802.00 | 288 922.00 | 635 278.00 |