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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 082.00 | 1 991.00 | 5 091.00 | 7 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 821.00 | 5 406.00 | 14 415.00 | 19 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 902.00 | 7 397.00 | 99 505.00 | 106 902.00 |
BT Marchandises | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
BZ Autres créances | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CF Disponibilités | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 201.00 | 7 397.00 | 133 804.00 | 141 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DL TOTAL (I) | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 221.00 | | | 86 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 804.00 | | | 133 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 221.00 | | | 86 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 705.00 | | 410 705.00 | 410 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 705.00 | | 410 705.00 | 410 705.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 599.00 | |
GE Autres charges | | | 5 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 553.00 | | | 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | | | -1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 799.00 | | | 410 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 796.00 | | | 407 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 147.00 | | 6 755.00 | 100 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 147.00 | | 6 755.00 | 20 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798.00 | 5 599.00 | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798.00 | 5 599.00 | | 1 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 237.00 | 57 237.00 | | 57 237.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 221.00 | 86 221.00 | | 86 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
ST Autres comptes | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 854.00 | | | 88 854.00 |