| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 407.00 | | 369 407.00 | 369 407.00 |
AP Constructions | 566 880.00 | 63 774.00 | 503 106.00 | 566 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 104.00 | 165 080.00 | 42 024.00 | 207 104.00 |
BF Prêts | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 763.00 | 287 965.00 | 927 798.00 | 1 215 763.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 83 574.00 | | 83 574.00 | 83 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CF Disponibilités | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 149.00 | | 119 149.00 | 119 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 912.00 | 287 965.00 | 1 046 947.00 | 1 334 912.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 416.00 | | | -171 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 278.00 | | | -305 278.00 |
DL TOTAL (I) | 123 306.00 | | | 123 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 294.00 | | | 100 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 903.00 | | | 145 903.00 |
EA Autres dettes | 636 882.00 | | | 636 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 641.00 | | | 923 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 947.00 | | | 1 046 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 641.00 | | | 923 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 376.00 | | 865 376.00 | 865 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 376.00 | | 865 376.00 | 865 376.00 |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 861.00 | |
GE Autres charges | | | 68 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -1 074.00 | | | -1 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 982.00 | | | 90 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 982.00 | | | 90 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 604.00 | | | -56 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 885.00 | | | 900 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 163.00 | | | 1 206 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 278.00 | | | -305 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 294.00 | 100 294.00 | | 100 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 903.00 | 145 903.00 | | 145 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 882.00 | 636 882.00 | | 636 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 574.00 | 83 574.00 | | 83 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 651.00 | 83 574.00 | 13 077.00 | 96 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 641.00 | 923 641.00 | | 923 641.00 |