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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 861 229.00 | 144 847.00 | 716 382.00 | 861 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 437.00 | 18 621.00 | 119 816.00 | 138 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 502.00 | 163 468.00 | 1 249 034.00 | 1 412 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BZ Autres créances | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CF Disponibilités | 46 949.00 | | 46 949.00 | 46 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 111.00 | | 54 111.00 | 54 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 613.00 | 163 468.00 | 1 303 145.00 | 1 466 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
CU Autres participations | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 122.00 | 12 596.00 | | 19 122.00 |
DG Autres réserves | 323 746.00 | 199 738.00 | | 323 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 798.00 | 130 533.00 | | -42 798.00 |
DL TOTAL (I) | 696 070.00 | 738 868.00 | | 696 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 990.00 | 523 869.00 | | 549 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 888.00 | 8 328.00 | | 52 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 313.00 | | 1 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 802.00 | 533.00 | | 2 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 075.00 | 534 043.00 | | 607 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 145.00 | 1 272 911.00 | | 1 303 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 254.00 | 60 588.00 | | 119 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 094.00 | | 54 094.00 | 54 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 094.00 | | 54 094.00 | 54 094.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 181.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 966.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 966.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | 966.00 | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 312.00 | 223 638.00 | | 54 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 110.00 | 93 105.00 | | 97 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 798.00 | 130 533.00 | | -42 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 985.00 | 7 590.00 | | 3 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 126.00 | | 127 376.00 | 1 285 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 290.00 | | 127 376.00 | 872 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 836.00 | | | 412 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 287.00 | 55 181.00 | | 108 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 287.00 | 55 181.00 | | 108 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 767.00 | 61 946.00 | 254 872.00 | 549 767.00 |
VI Groupe et associés | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 075.00 | 119 254.00 | 254 872.00 | 607 075.00 |