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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 655 522.00 | 219 094.00 | 436 427.00 | 655 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 177.00 | 98 034.00 | 41 143.00 | 139 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 435.00 | 404 524.00 | 484 911.00 | 889 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 031.00 | 721 653.00 | 1 396 377.00 | 2 118 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 256 379.00 | | 256 379.00 | 256 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
BZ Autres créances | 154 877.00 | | 154 877.00 | 154 877.00 |
CF Disponibilités | 1 301 935.00 | | 1 301 935.00 | 1 301 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 052.00 | | 63 052.00 | 63 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 802.00 | | 1 798 802.00 | 1 798 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 834.00 | 721 653.00 | 3 195 179.00 | 3 916 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 335 150.00 | | | 335 150.00 |
DG Autres réserves | 193 680.00 | | | 193 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 546.00 | | | 431 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 177.00 | | | 1 409 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 192.00 | | | 1 012 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 458.00 | | | 270 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 012.00 | | | 289 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 731.00 | | | 211 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 002.00 | | | 1 786 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 180.00 | | | 3 195 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 798.00 | | | 987 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 446.00 | | 116 732.00 | 2 056 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 147.00 | 2 118 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 447.00 | 1 684 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 700.00 | | | 402 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 851.00 | | 116 732.00 | 1 619 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 895.00 | | | 33 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 490.00 | 154 521.00 | 31 357.00 | 598 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 790.00 | 154 521.00 | 28 657.00 | 595 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 013.00 | 289 013.00 | | 289 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 731.00 | 211 731.00 | | 211 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
UX Autres créances clients | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 766.00 | 212 562.00 | 798 204.00 | 1 010 766.00 |
VI Groupe et associés | 270 433.00 | 270 433.00 | | 270 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 408.00 | | | 208 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 878.00 | 154 878.00 | | 154 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 052.00 | 63 052.00 | | 63 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 331.00 | 240 436.00 | 33 895.00 | 274 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 002.00 | 987 799.00 | 798 204.00 | 1 786 002.00 |