| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 1 690.00 | 10 310.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 500.00 | 4 502.00 | 6 998.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 500.00 | 6 192.00 | 17 308.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 140.00 | | 47 140.00 | 47 140.00 |
BZ Autres créances | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 373.00 | | 49 373.00 | 49 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 873.00 | 6 192.00 | 66 681.00 | 72 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 883.00 | 6 999.00 | | -8 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 123.00 | -15 883.00 | | 12 123.00 |
DL TOTAL (I) | 14 240.00 | 2 117.00 | | 14 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 178.00 | 57.00 | | 11 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 005.00 | 20 043.00 | | 22 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 6 777.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 212.00 | 17 186.00 | | 19 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 441.00 | 44 063.00 | | 52 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 681.00 | 46 180.00 | | 66 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 441.00 | 44 063.00 | | 52 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 649.00 | | 91 649.00 | 91 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 649.00 | | 91 649.00 | 91 649.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 227.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 133.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 689.00 | 133.00 | | 6 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 311.00 | -133.00 | | 12 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 650.00 | 62 050.00 | | 110 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 526.00 | 77 933.00 | | 98 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 123.00 | -15 883.00 | | 12 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 500.00 | | 12 000.00 | 20 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 23 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 500.00 | | 12 000.00 | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 456.00 | 4 227.00 | 2 491.00 | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 456.00 | 4 227.00 | 2 491.00 | 4 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UX Autres créances clients | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VI Groupe et associés | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 373.00 | 49 373.00 | | 49 373.00 |
VW T.V.A. | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |