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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 485.00 | 2 697.00 | 6 788.00 | 9 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BF Prêts | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 795.00 | 4 097.00 | 886 698.00 | 890 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 413.00 | 64 502.00 | 122 910.00 | 187 413.00 |
BZ Autres créances | 162 045.00 | | 162 045.00 | 162 045.00 |
CF Disponibilités | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 161.00 | 64 502.00 | 297 659.00 | 362 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 957.00 | 68 599.00 | 1 184 357.00 | 1 252 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 555.00 | | | 115 555.00 |
CU Autres participations | 763 635.00 | | 763 635.00 | 763 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 547.00 | 536.00 | | 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 079.00 | 260 011.00 | | 108 079.00 |
DK Provisions réglementées | 3 040.00 | 1 520.00 | | 3 040.00 |
DL TOTAL (I) | 113 866.00 | 264 267.00 | | 113 866.00 |
DP Provisions pour risques | 14 398.00 | 17 713.00 | | 14 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 398.00 | 17 713.00 | | 14 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 927.00 | 795 326.00 | | 639 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 304.00 | 5 000.00 | | 5 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 115.00 | 39 598.00 | | 32 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 641.00 | 157 647.00 | | 288 641.00 |
EA Autres dettes | 90 102.00 | 41 179.00 | | 90 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 091.00 | 1 038 751.00 | | 1 056 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 357.00 | 1 320 732.00 | | 1 184 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 438.00 | 1 038 751.00 | | 609 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 712.00 | 15 326.00 | | 5 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 304.00 | | | 5 304.00 |