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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 461.00 | 21 815.00 | 4 646.00 | 26 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 407.00 | 41 900.00 | 41 507.00 | 83 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 868.00 | 63 715.00 | 53 153.00 | 116 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 674.00 | | 179 674.00 | 179 674.00 |
BZ Autres créances | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CF Disponibilités | 139 831.00 | | 139 831.00 | 139 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 884.00 | | 355 884.00 | 355 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 752.00 | 63 715.00 | 409 037.00 | 472 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 148.00 | 108 785.00 | | 121 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 701.00 | 22 364.00 | | 24 701.00 |
DL TOTAL (I) | 255 849.00 | 241 148.00 | | 255 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 547.00 | 16 812.00 | | 31 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 131.00 | 82 606.00 | | 65 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 553.00 | 55 290.00 | | 52 553.00 |
EA Autres dettes | 3 873.00 | 11 188.00 | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 187.00 | 165 980.00 | | 153 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 037.00 | 407 128.00 | | 409 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 245.00 | 155 414.00 | | 133 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 131.00 | 65 131.00 | | 65 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 674.00 | 179 674.00 | | 179 674.00 |
VB T. V. A. | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 547.00 | 11 604.00 | 19 943.00 | 31 547.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VP Divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 894.00 | 198 894.00 | 7 000.00 | 205 894.00 |
VW T.V.A. | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 187.00 | 133 245.00 | 19 943.00 | 153 187.00 |