| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 659.00 | 77 367.00 | 5 292.00 | 82 659.00 |
AH Fonds commercial | 1 056 782.00 | | 1 056 782.00 | 1 056 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 741 831.00 | | 1 741 831.00 | 1 741 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 232.00 | 617 550.00 | 121 683.00 | 739 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 975.00 | 573 930.00 | 114 045.00 | 687 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BF Prêts | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 348 572.00 | 1 268 847.00 | 3 079 725.00 | 4 348 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 992.00 | | 56 992.00 | 56 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 542.00 | 56 020.00 | 715 522.00 | 771 542.00 |
BZ Autres créances | 336 382.00 | | 336 382.00 | 336 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 226 275.00 | | 226 275.00 | 226 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 674.00 | 56 020.00 | 1 355 653.00 | 1 411 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 246.00 | 1 324 867.00 | 4 435 378.00 | 5 760 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 722 783.00 | -830 199.00 | | -1 722 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790 936.00 | -892 584.00 | | -790 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 281.00 | 2 527 217.00 | | 1 736 281.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 170 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 170 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 611.00 | 653 475.00 | | 384 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 022.00 | 680 221.00 | | 413 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 15 092.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1 755 494.00 | 557 182.00 | | 1 755 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 098.00 | 1 907 222.00 | | 2 559 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 378.00 | 4 604 439.00 | | 4 435 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 440 693.00 | 2 926.00 | 3 443 619.00 | 3 440 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 440 693.00 | 2 926.00 | 3 443 619.00 | 3 440 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 579 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -899 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 884.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -901 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | 23 000.00 | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | 23 000.00 | | 280 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 207.00 | 25 270.00 | | 84 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 008.00 | 5 488.00 | | 85 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 214.00 | 30 758.00 | | 169 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 786.00 | -7 758.00 | | 110 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 058.00 | 3 897 143.00 | | 3 863 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653 994.00 | 4 789 727.00 | | 4 653 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -790 936.00 | -892 584.00 | | -790 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 322 872.00 | | 116 598.00 | 4 322 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 020.00 | 40 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 898.00 | 4 348 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 881 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 878.00 | 1 427 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 881 272.00 | | | 2 881 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 058.00 | | 116 028.00 | 1 400 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 542.00 | | 570.00 | 41 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 744.00 | 96 974.00 | 3 871.00 | 1 175 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 211.00 | 7 156.00 | | 70 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 532.00 | 89 818.00 | 3 871.00 | 1 105 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 50 000.00 | 80 000.00 | 170 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 355.00 | 18 666.00 | | 37 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 355.00 | 18 666.00 | | 37 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 355.00 | 68 666.00 | 80 000.00 | 207 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 666.00 | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 611.00 | 384 611.00 | | 384 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 614.00 | 100 614.00 | | 100 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 621.00 | 155 621.00 | | 155 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 301.00 | 208 301.00 | | 208 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UP Prêts | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
UX Autres créances clients | 635 619.00 | 635 619.00 | | 635 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 923.00 | 135 923.00 | | 135 923.00 |
VB T. V. A. | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
VC Groupe et associés | 193 143.00 | 193 143.00 | | 193 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 547 192.00 | 717 192.00 | 830 000.00 | 1 547 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 518.00 | 69 518.00 | | 69 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 373.00 | 1 129 969.00 | 37 404.00 | 1 167 373.00 |
VW T.V.A. | 130 444.00 | 130 444.00 | | 130 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 098.00 | 1 729 098.00 | 830 000.00 | 2 559 098.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |