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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 419.00 | 413.00 | 833.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 108 520.00 | | 3 108 520.00 | 3 108 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 365 232.00 | 419.00 | 34 364 813.00 | 34 365 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 623.00 | | 726 623.00 | 726 623.00 |
BZ Autres créances | 464 965.00 | | 464 965.00 | 464 965.00 |
CF Disponibilités | 299 324.00 | | 299 324.00 | 299 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 937.00 | | 1 499 937.00 | 1 499 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 958 357.00 | 419.00 | 35 957 937.00 | 35 958 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 108 520.00 | | | 3 108 520.00 |
CU Autres participations | 31 245 879.00 | | 31 245 879.00 | 31 245 879.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 93 188.00 | | 93 188.00 | 93 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 000.00 | 769 500.00 | | 782 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 956 520.00 | 6 956 520.00 | | 6 956 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 950.00 | 75 700.00 | | 76 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 12 500.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 810 673.00 | 2 164 483.00 | | 3 810 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 190.00 | 1 647 440.00 | | 386 190.00 |
DK Provisions réglementées | 1 245 879.00 | 1 245 879.00 | | 1 245 879.00 |
DL TOTAL (I) | 13 258 212.00 | 12 872 022.00 | | 13 258 212.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 914.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 914.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 323 237.00 | 12 112 033.00 | | 13 323 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 090 679.00 | 11 005 163.00 | | 9 090 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 553.00 | 46 865.00 | | 53 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 256.00 | 228 665.00 | | 232 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 699 726.00 | 23 442 469.00 | | 22 699 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 957 937.00 | 36 335 405.00 | | 35 957 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 739.00 | 2 249 186.00 | | 2 207 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 1 556.00 | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 019.00 | | 1 469 019.00 | 1 469 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 019.00 | | 1 469 019.00 | 1 469 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 012 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -737 134.00 | -343 348.00 | | -737 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 871.00 | 3 732 927.00 | | 2 502 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 681.00 | 2 085 487.00 | | 2 116 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 190.00 | 1 647 440.00 | | 386 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 577 858.00 | | 1 385 771.00 | 35 577 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 598 397.00 | 34 354 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 598 397.00 | 34 365 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | 10 000.00 | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 577 025.00 | | 1 375 771.00 | 35 577 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336.00 | 83.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336.00 | 83.00 | | 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 18.00 | 1.00 | 8.00 | 18.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 245 879.00 | | | 1 245 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245 879.00 | | | 1 245 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 323 237.00 | | | 13 323 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 553.00 | 53 553.00 | | 53 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 256.00 | 232 256.00 | | 232 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 108 520.00 | 3 108 520.00 | | 3 108 520.00 |
UX Autres créances clients | 726 623.00 | 726 623.00 | | 726 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 090 299.00 | 1 921 549.00 | 7 168 750.00 | 9 090 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 912 500.00 | | | 1 912 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 965.00 | 464 965.00 | | 464 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 309 133.00 | 4 309 133.00 | | 4 309 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 699 726.00 | 2 207 739.00 | 7 168 750.00 | 22 699 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 374.00 | | | 59 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 411 939.00 | | | 411 939.00 |
ST Autres comptes | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
YT Sous‐traitance | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 351.00 | | | 67 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 870.00 | | | 214 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 415.00 | | | 91 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 075.00 | | | 490 075.00 |