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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 614.00 | 55 976.00 | 36 637.00 | 92 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 025.00 | 10 006.00 | 1 019.00 | 11 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 937.00 | 67 281.00 | 107 656.00 | 174 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 965.00 | | 88 965.00 | 88 965.00 |
BN En cours de production de biens | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 671.00 | | 116 671.00 | 116 671.00 |
BZ Autres créances | 64 411.00 | | 64 411.00 | 64 411.00 |
CF Disponibilités | 385 997.00 | | 385 997.00 | 385 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 226.00 | | 659 226.00 | 659 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 163.00 | 67 281.00 | 766 882.00 | 834 163.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 275 168.00 | 223 203.00 | | 275 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 933.00 | 51 965.00 | | 120 933.00 |
DL TOTAL (I) | 467 602.00 | 346 668.00 | | 467 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 100.00 | 7 498.00 | | 34 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 821.00 | 18 584.00 | | 168 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 866.00 | 122 524.00 | | 95 866.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 23.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 281.00 | 155 003.00 | | 299 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 882.00 | 501 671.00 | | 766 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 281.00 | 153 730.00 | | 299 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 461.00 | | 102 830.00 | 73 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 353.00 | 174 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 353.00 | 103 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 162.00 | | 32 830.00 | 72 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 717.00 | 2 917.00 | 1 353.00 | 65 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 418.00 | 2 917.00 | 1 353.00 | 64 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 821.00 | 168 821.00 | | 168 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 116 671.00 | 116 671.00 | | 116 671.00 |
VB T. V. A. | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VI Groupe et associés | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 937.00 | 43 937.00 | | 43 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 124.00 | 181 124.00 | | 181 124.00 |
VW T.V.A. | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 281.00 | 299 281.00 | | 299 281.00 |