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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 365.00 | 888.00 | 478.00 | 1 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 253.00 | 5 239.00 | 10 014.00 | 15 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 618.00 | 6 127.00 | 10 491.00 | 16 618.00 |
060 Stock marchandises | 34 611.00 | | 34 611.00 | 34 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 617.00 | 450.00 | 5 167.00 | 5 617.00 |
072 Créances – Autres | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
084 Disponibilités | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 116.00 | 450.00 | 108 666.00 | 109 116.00 |
110 Total général Actif | 125 734.00 | 6 577.00 | 119 158.00 | 125 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 833.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 326.00 | 228 500.00 | | 224 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 678.00 | 11 085.00 | | 28 678.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 12.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 082.00 | 239 597.00 | | 253 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 739.00 | 165 430.00 | | 158 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 856.00 | -24 756.00 | | -9 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | 716.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 71 671.00 | 78 830.00 | | 71 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | 471.00 | | 1 413.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 288.00 | 20 156.00 | | 33 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 190.00 | 2 937.00 | | 3 190.00 |
256 Dotations aux provisions | 450.00 | | | 450.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 230.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 146.00 | 244 014.00 | | 259 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 063.00 | -4 416.00 | | -6 063.00 |
280 Produits financiers | 6 601.00 | 6 539.00 | | 6 601.00 |
294 Charges financières | 1 917.00 | 1 432.00 | | 1 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 230.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 487.00 | 461.00 | | -1 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 450.00 | | | 450.00 |