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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 541 212.00 | | 2 541 212.00 | 2 541 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 541 212.00 | | 2 541 212.00 | 2 541 212.00 |
072 Créances – Autres | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 47 310.00 | | 47 310.00 | 47 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 974.00 | | 319 974.00 | 319 974.00 |
110 Total général Actif | 2 861 186.00 | | 2 861 186.00 | 2 861 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 318 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 818 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 861 186.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BF Prêts | 365 853.00 | | 365 853.00 | 365 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 023.00 | 1 127 767.00 | 1 954 255.00 | 3 082 023.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 345 455.00 | | 345 455.00 | 345 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 478.00 | 1 127 767.00 | 2 299 711.00 | 3 427 478.00 |
CU Autres participations | 2 665 674.00 | 1 077 567.00 | 1 588 107.00 | 2 665 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 72 092.00 | | | 72 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 092.00 | | | 72 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 092.00 | | | -72 092.00 |
280 Produits financiers | 390 206.00 | | | 390 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 318 097.00 | | | 318 097.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 476.00 | 318 097.00 | | -190 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 113.00 | -508 573.00 | | -40 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 411.00 | 2 309 524.00 | | 2 269 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 133.00 | 11 400.00 | | 15 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 300.00 | 11 401.00 | | 30 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 711.00 | 2 320 925.00 | | 2 299 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 541 212.00 | | | 2 541 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 852.00 | | | -14 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 669.00 | 719 508.00 | | 115 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 783.00 | 1 228 081.00 | | 155 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 113.00 | -508 573.00 | | -40 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 212.00 | | | 2 541 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 049 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541 212.00 | | | 2 541 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 11 710 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 171 037.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 171 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
UP Prêts | 346 453.00 | | | 346 453.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VP Divers | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 953.00 | 2 800.00 | 404 153.00 | 406 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |