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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BZ Autres créances | 114 222.00 | | 114 222.00 | 114 222.00 |
CF Disponibilités | 127 416.00 | | 127 416.00 | 127 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 638.00 | | 241 638.00 | 241 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 638.00 | | 1 191 638.00 | 1 191 638.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 796 211.00 | 704 528.00 | | 796 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 054.00 | 91 682.00 | | -8 054.00 |
DL TOTAL (I) | 789 256.00 | 797 311.00 | | 789 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 243.00 | 231 435.00 | | 174 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 139.00 | 159 139.00 | | 225 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 4 840.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 382.00 | 395 414.00 | | 402 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 638.00 | 1 192 725.00 | | 1 191 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 388.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 132.00 | -3 659.00 | | -3 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 100 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 054.00 | 8 318.00 | | 8 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 054.00 | 91 682.00 | | -8 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 113 882.00 | 113 882.00 | | 113 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 243.00 | 58 475.00 | 115 768.00 | 174 243.00 |
VI Groupe et associés | 225 139.00 | 225 139.00 | | 225 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 130.00 | | | 113 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 222.00 | 114 222.00 | | 114 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 382.00 | 286 614.00 | 115 768.00 | 402 382.00 |