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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 48.00 | 3 452.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 260.00 | 66 547.00 | 28 714.00 | 95 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 036.00 | 386 014.00 | 335 022.00 | 721 036.00 |
AX Avances et acomptes | 256 947.00 | | 256 947.00 | 256 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 713.00 | | 66 713.00 | 66 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 981.00 | 458 883.00 | 1 241 099.00 | 1 699 981.00 |
BT Marchandises | 1 223 334.00 | | 1 223 334.00 | 1 223 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 453.00 | | 1 844 453.00 | 1 844 453.00 |
BZ Autres créances | 126 562.00 | 23 844.00 | 102 718.00 | 126 562.00 |
CF Disponibilités | 714 604.00 | | 714 604.00 | 714 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 474.00 | | 114 474.00 | 114 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 023 426.00 | 23 844.00 | 3 999 582.00 | 4 023 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 723 408.00 | 482 727.00 | 5 240 681.00 | 5 723 408.00 |
CU Autres participations | 550 251.00 | | 550 251.00 | 550 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 170.00 | 100 000.00 | | 109 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 736.00 | | | 190 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 862 077.00 | 602 200.00 | | 862 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 400.00 | 259 877.00 | | 287 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 384.00 | 987 077.00 | | 1 474 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060 432.00 | 1 737 287.00 | | 2 060 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 269.00 | 908 990.00 | | 13 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 885.00 | 666 519.00 | | 1 380 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 712.00 | 117 401.00 | | 161 712.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 766 297.00 | 3 430 197.00 | | 3 766 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 240 681.00 | 4 417 274.00 | | 5 240 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 595 774.00 | 376 355.00 | 10 972 129.00 | 10 595 774.00 |
FG Production vendue services | 47 596.00 | | 47 596.00 | 47 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 643 370.00 | 376 355.00 | 11 019 725.00 | 10 643 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 045 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 804 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 727.00 | |
GE Autres charges | | | 49 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 647 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 073.00 | | | 43 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 073.00 | | | 43 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 808.00 | 13 425.00 | | 8 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 686.00 | 314.00 | | 2 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 334.00 | 13 739.00 | | 32 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 739.00 | -13 739.00 | | 10 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 442.00 | 100 938.00 | | 108 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 088 787.00 | 8 802 767.00 | | 11 088 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 801 387.00 | 8 542 890.00 | | 10 801 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 400.00 | 259 877.00 | | 287 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 312.00 | | 912 498.00 | 865 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 672.00 | | 616 964.00 | 29 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 672.00 | 48 157.00 | 1 699 981.00 | 29 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 157.00 | 1 076 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 653.00 | | 362 247.00 | 762 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 385.00 | | 550 251.00 | 96 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 787.00 | 89 413.00 | 27 317.00 | 396 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 193.00 | 81.00 | | 6 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 593.00 | 89 332.00 | 27 317.00 | 390 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 885.00 | 1 380 885.00 | | 1 380 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 756.00 | 88 756.00 | | 88 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 713.00 | | 66 713.00 | 66 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 453.00 | 1 844 453.00 | | 1 844 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 82 418.00 | 82 418.00 | | 82 418.00 |
VC Groupe et associés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060 225.00 | 384 655.00 | 1 617 178.00 | 2 060 225.00 |
VI Groupe et associés | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 624.00 | | | 431 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 686.00 | | | 108 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 474.00 | 114 474.00 | | 114 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 202.00 | 2 085 489.00 | 66 713.00 | 2 152 202.00 |
VW T.V.A. | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 766 297.00 | 2 090 727.00 | 1 617 178.00 | 3 766 297.00 |