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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 835 033.00 | | 1 835 033.00 | 1 835 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 939 927.00 | | 4 939 927.00 | 4 939 927.00 |
BZ Autres créances | 163 536.00 | | 163 536.00 | 163 536.00 |
CF Disponibilités | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 463.00 | | 171 463.00 | 171 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 390.00 | | 5 111 390.00 | 5 111 390.00 |
CU Autres participations | 3 104 894.00 | | 3 104 894.00 | 3 104 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -873 774.00 | -759 658.00 | | -873 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 569.00 | -114 116.00 | | -120 569.00 |
DK Provisions réglementées | 643 626.00 | 643 626.00 | | 643 626.00 |
DL TOTAL (I) | -340 717.00 | -220 148.00 | | -340 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 439 720.00 | 5 439 720.00 | | 5 439 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 387.00 | 11 760.00 | | 12 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 452 107.00 | 5 452 921.00 | | 5 452 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 390.00 | 5 232 773.00 | | 5 111 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 439 720.00 | | | 5 439 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 962.00 | -82 023.00 | | -78 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 900.00 | 167 039.00 | | 153 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 469.00 | 281 155.00 | | 274 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 569.00 | -114 116.00 | | -120 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 124 810.00 | | | 5 124 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 884.00 | 4 939 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 884.00 | 4 939 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 124 810.00 | | | 5 124 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 643 626.00 | | | 643 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 626.00 | | | 643 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 439 720.00 | 331 720.00 | | 5 439 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 835 033.00 | 5 033.00 | 1 830 000.00 | 1 835 033.00 |
UX Autres créances clients | 163 536.00 | 163 536.00 | | 163 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 569.00 | 168 569.00 | 1 830 000.00 | 1 998 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 452 107.00 | 344 107.00 | | 5 452 107.00 |