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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 187 016.00 | | 187 016.00 | 187 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 538.00 | 75 528.00 | 30 010.00 | 105 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 455.00 | 76 428.00 | 217 026.00 | 293 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
BZ Autres créances | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CF Disponibilités | 149 253.00 | | 149 253.00 | 149 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 732.00 | | 202 732.00 | 202 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 188.00 | 76 428.00 | 419 759.00 | 496 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 919.00 | | | 115 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
DL TOTAL (I) | 184 624.00 | | | 184 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 742.00 | | | 118 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 562.00 | | | 67 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
EA Autres dettes | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 135.00 | | | 235 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 759.00 | | | 419 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 052.00 | | | 154 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 384 411.00 | | 384 411.00 | 384 411.00 |
FG Production vendue services | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 705.00 | | 384 705.00 | 384 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 697.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 864.00 | | | 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 673.00 | | | 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 411.00 | | | 394 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 131.00 | | | 345 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 473.00 | | | 289 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 556.00 | | | 101 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 731.00 | 14 697.00 | | 61 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 831.00 | 14 697.00 | | 60 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 499.00 | 70 499.00 | | 70 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 686.00 | 37 604.00 | 81 083.00 | 118 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
VP Divers | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 136.00 | 154 053.00 | 81 083.00 | 235 136.00 |