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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BZ Autres créances | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CF Disponibilités | 35 766.00 | | 35 766.00 | 35 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 369.00 | | 44 369.00 | 44 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 369.00 | 40 000.00 | 44 369.00 | 84 369.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 080.00 | 10 894.00 | | 20 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833.00 | 9 186.00 | | -833.00 |
DL TOTAL (I) | 21 447.00 | 22 280.00 | | 21 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 948.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743.00 | 1 911.00 | | 2 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 881.00 | 6 310.00 | | 4 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593.00 | 6 027.00 | | 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 921.00 | 40 899.00 | | 22 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 369.00 | 63 180.00 | | 44 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 921.00 | 39 180.00 | | 22 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 908.00 | 1 047.00 | | 48 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 092.00 | -1 047.00 | | 8 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 842.00 | 49 022.00 | | 70 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 675.00 | 39 836.00 | | 71 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -833.00 | 9 186.00 | | -833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 626.00 | | | 108 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 626.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 626.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 626.00 | | | 68 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 476.00 | 1 266.00 | 19 742.00 | 18 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 476.00 | 1 266.00 | 19 742.00 | 18 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VI Groupe et associés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |