| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 309.00 | 3 495.00 | 814.00 | 4 309.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 649.00 | 3 495.00 | 41 154.00 | 44 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 162.00 | | 140 162.00 | 140 162.00 |
072 Créances – Autres | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
084 Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 149.00 | | 205 149.00 | 205 149.00 |
110 Total général Actif | 249 797.00 | 3 495.00 | 246 303.00 | 249 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 303.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 203.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 898.00 | 220 608.00 | | 196 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 278.00 | 150 173.00 | | 1 278.00 |
222 Production stockée | -320.00 | 15 971.00 | | -320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 5 400.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 479.00 | 7 449.00 | | 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 335.00 | 399 601.00 | | 199 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 440.00 | 49 834.00 | | 19 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 310.00 | -16 891.00 | | 4 310.00 |
242 Autres charges externes. | 102 438.00 | 171 080.00 | | 102 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | 5 490.00 | | 1 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 718.00 | 135 094.00 | | 39 718.00 |
252 Charges sociales | 15 846.00 | 46 817.00 | | 15 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 022.00 | 1 525.00 | | 1 022.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 22.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 953.00 | 392 970.00 | | 183 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 382.00 | 6 631.00 | | 15 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
294 Charges financières | 2 759.00 | 4 607.00 | | 2 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 596.00 | 1 890.00 | | 9 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 414.00 | -1 200.00 | | 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 116.00 | 1 335.00 | | 12 116.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 205.00 | | | 54 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -53.00 | | | -53.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |