| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 918.00 | 48 466.00 | 50 451.00 | 98 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 613.00 | 16 890.00 | 38 722.00 | 55 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 531.00 | 65 357.00 | 89 174.00 | 154 531.00 |
BT Marchandises | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 087.00 | | 552 087.00 | 552 087.00 |
BZ Autres créances | 908 554.00 | | 908 554.00 | 908 554.00 |
CF Disponibilités | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 499.00 | | 1 504 499.00 | 1 504 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 031.00 | 65 357.00 | 1 593 673.00 | 1 659 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
DH Report à nouveau | -25 585.00 | | | -25 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 024.00 | -25 585.00 | | -147 024.00 |
DL TOTAL (I) | -124 658.00 | 22 366.00 | | -124 658.00 |
DP Provisions pour risques | 146 472.00 | | | 146 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 472.00 | | | 146 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 107.00 | | | 340 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 444.00 | 248 902.00 | | 298 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 356.00 | 373 073.00 | | 428 356.00 |
EA Autres dettes | 91 858.00 | 285 181.00 | | 91 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 092.00 | 239 475.00 | | 411 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 859.00 | 1 148 633.00 | | 1 571 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 673.00 | 1 170 999.00 | | 1 593 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 859.00 | 1 148 633.00 | | 1 571 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 107.00 | | | 340 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
FG Production vendue services | 1 735 224.00 | | 1 735 224.00 | 1 735 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 960.00 | | 1 763 960.00 | 1 763 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 472.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 535.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 000.00 | 569.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 52 849.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -52 849.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 457.00 | 1 905 962.00 | | 1 912 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 481.00 | 1 931 547.00 | | 2 059 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 024.00 | -25 585.00 | | -147 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 011.00 | | 49 990.00 | 105 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469.00 | 154 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469.00 | 154 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 011.00 | | 49 990.00 | 105 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 855.00 | 39 501.00 | | 25 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 855.00 | 39 501.00 | | 25 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 146 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 146 472.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 444.00 | 298 444.00 | | 298 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 784.00 | 98 784.00 | | 98 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 174.00 | 247 174.00 | | 247 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 858.00 | 91 858.00 | | 91 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 092.00 | 411 092.00 | | 411 092.00 |
UX Autres créances clients | 552 087.00 | 552 087.00 | | 552 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
VC Groupe et associés | 335 996.00 | 335 996.00 | | 335 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 107.00 | 340 107.00 | | 340 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 071.00 | 50 071.00 | | 50 071.00 |
VP Divers | 107 310.00 | 107 310.00 | | 107 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 793.00 | 360 793.00 | | 360 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 716.00 | 1 498 716.00 | | 1 498 716.00 |
VW T.V.A. | 59 306.00 | 59 306.00 | | 59 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 859.00 | 1 571 859.00 | | 1 571 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 854.00 | 24 915.00 | | 34 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 607.00 | 126 058.00 | | 100 607.00 |
ST Autres comptes | 690 529.00 | 679 246.00 | | 690 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 513.00 | 86 112.00 | | 88 513.00 |
YT Sous‐traitance | 23 606.00 | 45 394.00 | | 23 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 912.00 | 36 104.00 | | 29 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 766.00 | 61 019.00 | | 64 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 064.00 | 280 311.00 | | 234 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 309.00 | 210 890.00 | | 122 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 903 257.00 | 936 812.00 | | 903 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |