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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 341.00 | 28 320.00 | 93 021.00 | 121 341.00 |
040 Immobilisations financières | 1 152 446.00 | | 1 152 446.00 | 1 152 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 273 787.00 | 28 320.00 | 1 245 467.00 | 1 273 787.00 |
072 Créances – Autres | 144 339.00 | | 144 339.00 | 144 339.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 329 342.00 | | 329 342.00 | 329 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 543 681.00 | | 543 681.00 | 543 681.00 |
110 Total général Actif | 1 817 468.00 | 28 320.00 | 1 789 148.00 | 1 817 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 483 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 388 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 893 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 860 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 895 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 789 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 425.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 653 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 000.00 | 168 000.00 | | 219 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 000.00 | 168 000.00 | | 219 000.00 |
242 Autres charges externes. | 35 381.00 | 26 366.00 | | 35 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 395.00 | 2 294.00 | | 15 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 257 368.00 | 137 059.00 | | 257 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 414.00 | 12 537.00 | | 28 414.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 561.00 | 178 256.00 | | 336 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | -117 561.00 | -10 256.00 | | -117 561.00 |
280 Produits financiers | 520 000.00 | 284 609.00 | | 520 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
294 Charges financières | 16 708.00 | 7 462.00 | | 16 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 613.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 388 172.00 | 265 278.00 | | 388 172.00 |