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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 606.00 | 25 992.00 | 63 614.00 | 89 606.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 731.00 | 25 992.00 | 63 739.00 | 89 731.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
072 Créances – Autres | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
084 Disponibilités | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
110 Total général Actif | 101 409.00 | 25 992.00 | 75 417.00 | 101 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 911.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 404.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 800.00 | 173 732.00 | | 145 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142.00 | 833.00 | | 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 697.00 | | |
230 Autres produits | 1 740.00 | 3 215.00 | | 1 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 682.00 | 180 478.00 | | 147 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 637.00 | 58 369.00 | | 42 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 273.00 | 27.00 | | 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 057.00 | 884.00 | | 1 057.00 |
242 Autres charges externes. | 48 502.00 | 49 997.00 | | 48 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 241.00 | 7 248.00 | | 5 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 520.00 | 45 249.00 | | 28 520.00 |
252 Charges sociales | 3 868.00 | 10 924.00 | | 3 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 649.00 | 6 625.00 | | 11 649.00 |
262 Autres charges | 943.00 | 1 415.00 | | 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 689.00 | 180 737.00 | | 142 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 993.00 | -259.00 | | 4 993.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 804.00 | | |
294 Charges financières | 1 266.00 | 293.00 | | 1 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 47.00 | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 88.00 | | 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 911.00 | 3 117.00 | | 2 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 327.00 | | | 47 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 428.00 | | | 10 428.00 |