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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 008.00 | 9 408.00 | 27 599.00 | 37 008.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 408.00 | 14 808.00 | 42 599.00 | 57 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
072 Créances – Autres | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
084 Disponibilités | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
110 Total général Actif | 76 713.00 | 14 808.00 | 61 905.00 | 76 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 862.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 479.00 | 126 392.00 | | 122 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
230 Autres produits | 83.00 | 2 594.00 | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 540.00 | 128 986.00 | | 124 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 967.00 | 35 492.00 | | 26 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 77.00 | 85.00 | | 77.00 |
242 Autres charges externes. | 40 639.00 | 35 744.00 | | 40 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | 2 521.00 | | 1 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 068.00 | 36 875.00 | | 43 068.00 |
252 Charges sociales | 2 548.00 | 2 848.00 | | 2 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 485.00 | 7 431.00 | | 3 485.00 |
262 Autres charges | 563.00 | 355.00 | | 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 515.00 | 121 352.00 | | 133 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 975.00 | 7 634.00 | | -8 975.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 041.00 | 3 945.00 | | 27 041.00 |
294 Charges financières | 634.00 | 816.00 | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 076.00 | 2 504.00 | | 12 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 424.00 | -379.00 | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 939.00 | 8 638.00 | | 4 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |