| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 470.00 | 679.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151.00 | 470.00 | 680.00 | 1 151.00 |
BT Marchandises | 142 655.00 | | 142 655.00 | 142 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 014.00 | | 913 014.00 | 913 014.00 |
BZ Autres créances | 321 150.00 | | 321 150.00 | 321 150.00 |
CF Disponibilités | 1 060 467.00 | | 1 060 467.00 | 1 060 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 625.00 | | 2 437 625.00 | 2 437 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 776.00 | 470.00 | 2 438 306.00 | 2 438 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 782 973.00 | 170 175.00 | | 782 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 336.00 | 1 112 797.00 | | 829 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 810.00 | 1 288 473.00 | | 1 617 810.00 |
DP Provisions pour risques | 338 839.00 | | | 338 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 839.00 | | | 338 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 368.00 | | 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 006.00 | 2 990.00 | | 15 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 332.00 | 644 851.00 | | 360 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 982.00 | 29 519.00 | | 103 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 759.00 | | |
EA Autres dettes | 1 901.00 | 397 338.00 | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 657.00 | 1 075 827.00 | | 481 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 306.00 | 2 364 301.00 | | 2 438 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 650.00 | 1 072 837.00 | | 466 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 368.00 | | 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 441 944.00 | | 10 441 944.00 | 10 441 944.00 |
FG Production vendue services | 94 810.00 | | 94 810.00 | 94 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 536 754.00 | | 10 536 754.00 | 10 536 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 586 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 964 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 889 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 696 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 697 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 191.00 | 2 045.00 | | 49 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 698.00 | 23 820.00 | | 2 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 087.00 | | | 110 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 839.00 | | | 338 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 625.00 | 23 820.00 | | 451 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447 235.00 | -23 820.00 | | -447 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 179.00 | 427 031.00 | | 421 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 592 196.00 | 5 284 570.00 | | 10 592 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 762 859.00 | 4 171 772.00 | | 9 762 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 336.00 | 1 112 797.00 | | 829 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934.00 | | 110 001.00 | 1 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 784.00 | 1 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 784.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 000.00 | 1 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784.00 | | 1.00 | 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | 110 000.00 | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545.00 | 622.00 | 697.00 | 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 239.00 | 697.00 | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87.00 | 383.00 | | 87.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 839.00 | 338 839.00 | | 338 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 839.00 | 338 839.00 | | 338 839.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 338 839.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 333.00 | 360 333.00 | | 360 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 239.00 | 66 239.00 | | 66 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 913 014.00 | 913 014.00 | | 913 014.00 |
VB T. V. A. | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VC Groupe et associés | 293 115.00 | 93 115.00 | 200 000.00 | 293 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 503.00 | 1 034 503.00 | 200 000.00 | 1 234 503.00 |
VW T.V.A. | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 651.00 | 466 651.00 | | 466 651.00 |