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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 127.00 | 26 111.00 | 2 016.00 | 28 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 937.00 | 10 400.00 | 7 537.00 | 17 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 818.00 | 25 908.00 | 9 910.00 | 35 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 382.00 | 62 419.00 | 23 963.00 | 86 382.00 |
BT Marchandises | 287 611.00 | 1 562.00 | 286 049.00 | 287 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 529.00 | 12 039.00 | 538 490.00 | 550 529.00 |
BZ Autres créances | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CF Disponibilités | 676 599.00 | | 676 599.00 | 676 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 216.00 | 13 601.00 | 1 507 615.00 | 1 521 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 598.00 | 76 020.00 | 1 531 578.00 | 1 607 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 280.00 | 152 215.00 | | 207 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 086.00 | 205 065.00 | | 448 086.00 |
DL TOTAL (I) | 710 366.00 | 412 280.00 | | 710 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 241.00 | 10 216.00 | | 3 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 832.00 | 15 679.00 | | 15 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 713.00 | 1 051.00 | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 834.00 | 513 406.00 | | 505 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 941.00 | 198 458.00 | | 291 941.00 |
EA Autres dettes | 2 653.00 | 789.00 | | 2 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 212.00 | 739 599.00 | | 821 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 578.00 | 1 151 879.00 | | 1 531 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 499.00 | 735 312.00 | | 819 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 208.00 | | 11 023.00 | 91 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 850.00 | 86 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 850.00 | 53 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 581.00 | | 11 023.00 | 58 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 317.00 | 14 359.00 | 13 258.00 | 61 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 467.00 | 6 644.00 | | 19 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 850.00 | 7 715.00 | 13 258.00 | 41 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 562.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 039.00 | 1 562.00 | | 12 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 039.00 | 1 562.00 | | 12 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 834.00 | 505 834.00 | | 505 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 088.00 | 88 088.00 | | 88 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 287.00 | 90 287.00 | | 90 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 537 456.00 | 537 456.00 | | 537 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VB T. V. A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VI Groupe et associés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 077.00 | 561 077.00 | | 561 077.00 |
VW T.V.A. | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 499.00 | 819 499.00 | | 819 499.00 |