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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 14 174.00 | 15 825.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 199.00 | 19 038.00 | 9 160.00 | 28 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 706.00 | 136 720.00 | 179 985.00 | 316 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 732.00 | 169 933.00 | 218 798.00 | 388 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BT Marchandises | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BZ Autres créances | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
CF Disponibilités | 164 617.00 | | 164 617.00 | 164 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 510.00 | | 208 510.00 | 208 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 242.00 | 169 933.00 | 427 309.00 | 597 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 757.00 | | | 79 757.00 |
DL TOTAL (I) | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 462.00 | | | 107 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 678.00 | | | 72 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 255.00 | | | 83 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 818.00 | | | 287 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 309.00 | | | 427 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 087.00 | | | 235 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 770.00 | | 1 970.00 | 386 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 13 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 388 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 936.00 | | 1 970.00 | 342 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 926.00 | 38 008.00 | | 131 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 496.00 | 2 679.00 | | 11 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 430.00 | 35 330.00 | | 120 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 255.00 | 83 255.00 | | 83 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
UX Autres créances clients | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VC Groupe et associés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 462.00 | 54 731.00 | 52 731.00 | 107 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 169.00 | | | 51 169.00 |
VP Divers | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 109.00 | 35 461.00 | 13 648.00 | 49 109.00 |
VW T.V.A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 818.00 | 235 087.00 | 52 731.00 | 287 818.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |