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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 102.00 | 127 102.00 | | 127 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 510.00 | 341.00 | 3 168.00 | 3 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 498.00 | 1 701.00 | 1 796.00 | 3 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 259.00 | 129 145.00 | 5 114.00 | 134 259.00 |
BT Marchandises | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 552.00 | 983.00 | 43 568.00 | 44 552.00 |
BZ Autres créances | 72 567.00 | | 72 567.00 | 72 567.00 |
CF Disponibilités | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 373.00 | 983.00 | 165 390.00 | 166 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 633.00 | 130 128.00 | 170 504.00 | 300 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 260.00 | 374 260.00 | | 374 260.00 |
DH Report à nouveau | -382 166.00 | -357 843.00 | | -382 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 814.00 | -24 323.00 | | -5 814.00 |
DL TOTAL (I) | -13 721.00 | -7 906.00 | | -13 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 806.00 | 67 084.00 | | 10 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 733.00 | 208 503.00 | | 138 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 496.00 | 18 301.00 | | 25 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 189.00 | 10 752.00 | | 9 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 226.00 | 377 001.00 | | 184 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 504.00 | 369 094.00 | | 170 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 227.00 | | 146 227.00 | 146 227.00 |
FG Production vendue services | 44 634.00 | | 44 634.00 | 44 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 861.00 | | 190 861.00 | 190 861.00 |
FQ Autres produits | | | 1 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 658.00 | 36 637.00 | | 20 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 658.00 | 36 637.00 | | 20 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 488.00 | 4 474.00 | | 8 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 488.00 | 4 474.00 | | 8 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 169.00 | 32 162.00 | | 12 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 357.00 | 139 510.00 | | 213 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 172.00 | 163 833.00 | | 219 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 814.00 | -24 323.00 | | -5 814.00 |