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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 295.00 | 26 253.00 | 6 042.00 | 32 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 334.00 | 26 253.00 | 6 081.00 | 32 334.00 |
BN En cours de production de biens | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 677 707.00 | | 677 707.00 | 677 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 403.00 | | 878 403.00 | 878 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 737.00 | 26 253.00 | 884 483.00 | 910 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 202.00 | 95 223.00 | | 203 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 554.00 | 107 979.00 | | 122 554.00 |
DL TOTAL (I) | 380 757.00 | 258 202.00 | | 380 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 585.00 | 20 799.00 | | 13 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 761.00 | 109 682.00 | | 70 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 624.00 | 65 535.00 | | 47 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 658.00 | 55 154.00 | | 37 658.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | | | 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 375.00 | 316 799.00 | | 333 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 727.00 | 573 969.00 | | 503 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 483.00 | 832 172.00 | | 884 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 414.00 | 567 969.00 | | 497 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 256.00 | | 1 030 256.00 | 1 030 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 256.00 | | 1 030 256.00 | 1 030 256.00 |
FM Production stockée | | | -151 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 783.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 193.00 | | 4 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 707.00 | 883 862.00 | | 878 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 152.00 | 775 882.00 | | 756 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 554.00 | 107 979.00 | | 122 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 301.00 | | 33.00 | 32 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | 33.00 | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 246.00 | 10 007.00 | | 16 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 246.00 | 10 007.00 | | 16 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 375.00 | 333 375.00 | | 333 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 585.00 | 7 272.00 | 6 313.00 | 13 585.00 |
VI Groupe et associés | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 885.00 | 10 846.00 | 39.00 | 10 885.00 |
VW T.V.A. | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 727.00 | 497 414.00 | 6 313.00 | 503 727.00 |