| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343.00 | 185.00 | 158.00 | 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 256.00 | 544.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 876.00 | 22 603.00 | 54 273.00 | 76 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 177.00 | 23 044.00 | 57 133.00 | 80 177.00 |
BZ Autres créances | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 850.00 | 23 044.00 | 67 806.00 | 90 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 11 704.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 486.00 | | | -4 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 003.00 | -4 486.00 | | -4 003.00 |
DL TOTAL (I) | -5 189.00 | 10 518.00 | | -5 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 676.00 | 26 573.00 | | 36 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 053.00 | 23 520.00 | | 21 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 558.00 | | 3 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 746.00 | 934.00 | | 11 746.00 |
EA Autres dettes | | 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 995.00 | 55 165.00 | | 72 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 806.00 | 65 683.00 | | 67 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 503.00 | 16 467.00 | | 63 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 643.00 | | 135 643.00 | 135 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 643.00 | | 135 643.00 | 135 643.00 |
FQ Autres produits | | | 3 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 320.00 | 745.00 | | 2 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320.00 | 745.00 | | 2 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 320.00 | -745.00 | | -2 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 005.00 | 45 979.00 | | 139 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 008.00 | 50 465.00 | | 143 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 003.00 | -4 486.00 | | -4 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 676.00 | 27 183.00 | 9 493.00 | 36 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 103.00 | | | -10 103.00 |
VP Divers | 573.00 | | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731.00 | 573.00 | 2 158.00 | 2 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 995.00 | 63 503.00 | 9 493.00 | 72 995.00 |