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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 808.00 | 1 608.00 | 4 200.00 | 5 808.00 |
AH Fonds commercial | 249 760.00 | | 249 760.00 | 249 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 670.00 | | 332 670.00 | 332 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 039.00 | 26 660.00 | 73 379.00 | 100 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 690 567.00 | 28 268.00 | 6 662 300.00 | 6 690 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 592.00 | | 73 592.00 | 73 592.00 |
BZ Autres créances | 3 890 691.00 | | 3 890 691.00 | 3 890 691.00 |
CF Disponibilités | 2 246 411.00 | | 2 246 411.00 | 2 246 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 056.00 | | 15 058.00 | 15 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 225 753.00 | | 6 225 753.00 | 6 225 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 916 320.00 | 28 268.00 | 12 888 052.00 | 12 916 320.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 416 838.00 | 28 031.00 | | 1 416 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 221 536.00 | 1 388 807.00 | | 2 221 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 693 374.00 | 1 471 838.00 | | 3 693 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 113.00 | 60 456.00 | | 9 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 921 405.00 | 7 051 200.00 | | 7 921 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 312.00 | 1 027 942.00 | | 1 177 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 741.00 | 59 683.00 | | 84 741.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | 23 735.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 194 678.00 | 8 223 017.00 | | 9 194 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 888 052.00 | 9 694 855.00 | | 12 888 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 194 678.00 | 8 214 417.00 | | 9 194 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | 675.00 | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 138 143.00 | | 10 138 143.00 | 10 138 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 138 143.00 | | 10 138 143.00 | 10 138 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 138 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 880.00 | |
GE Autres charges | | | 5 234 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 960 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 178 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 021 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | 626.00 | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | 626.00 | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113 672.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846.00 | -145 936.00 | | 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801 268.00 | 540 144.00 | | 801 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 150 666.00 | 9 327 211.00 | | 10 150 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 929 128.00 | 7 938 404.00 | | 7 929 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 221 538.00 | 1 388 807.00 | | 2 221 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 674 182.00 | | 130 214.00 | 6 674 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 636.00 | 6 002 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 636.00 | 6 684 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 670.00 | | 49 760.00 | 532 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 586.00 | | 80 453.00 | 19 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 121 926.00 | | | 6 121 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 811.00 | 14 457.00 | | 13 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 811.00 | 12 849.00 | | 13 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 312.00 | 1 177 312.00 | | 1 177 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 741.00 | 84 741.00 | | 84 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 923 512.00 | 7 923 512.00 | | 7 923 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 73 592.00 | 73 592.00 | | 73 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 890 691.00 | 3 890 691.00 | | 3 890 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 981 632.00 | 3 979 342.00 | 2 290.00 | 3 981 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 194 678.00 | 9 194 678.00 | | 9 194 678.00 |