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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 318.00 | 42 015.00 | 51 303.00 | 93 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 817.00 | 42 514.00 | 51 303.00 | 93 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 441.00 | | 165 441.00 | 165 441.00 |
072 Créances – Autres | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 131 529.00 | | 131 529.00 | 131 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 242.00 | | 323 242.00 | 323 242.00 |
110 Total général Actif | 417 059.00 | 42 514.00 | 374 546.00 | 417 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 152.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 330.00 | 341 891.00 | | 305 330.00 |
230 Autres produits | 4 033.00 | 8.00 | | 4 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 363.00 | 341 899.00 | | 309 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 811.00 | 89 544.00 | | 75 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 320.00 | 1 285.00 | | -3 320.00 |
242 Autres charges externes. | 96 959.00 | 87 950.00 | | 96 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 039.00 | 10 797.00 | | 8 039.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 876.00 | 45 272.00 | | 45 876.00 |
252 Charges sociales | 18 330.00 | 19 245.00 | | 18 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 793.00 | 9 918.00 | | 10 793.00 |
262 Autres charges | 394.00 | 162.00 | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 882.00 | 264 173.00 | | 252 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 481.00 | 77 726.00 | | 56 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
294 Charges financières | 327.00 | 450.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 681.00 | 18 690.00 | | 12 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 147.00 | 58 587.00 | | 43 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 565.00 | | | 78 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 361.00 | | | 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 615.00 | | | 79 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 018.00 | | | 41 018.00 |