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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 871.00 | 21 935.00 | 72 936.00 | 94 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 844.00 | 9 894.00 | 40 950.00 | 50 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 715.00 | 31 829.00 | 463 886.00 | 495 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BT Marchandises | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BZ Autres créances | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
CF Disponibilités | 87 953.00 | | 87 953.00 | 87 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 097.00 | | 158 097.00 | 158 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 812.00 | 31 829.00 | 621 983.00 | 653 812.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 252.00 | 53 033.00 | | 118 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 682.00 | 65 219.00 | | 88 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 297.00 | 6 245.00 | | 4 297.00 |
DL TOTAL (I) | 222 232.00 | 135 498.00 | | 222 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 558.00 | 259 395.00 | | 302 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 415.00 | 77 649.00 | | 59 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 798.00 | 13 926.00 | | 10 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 981.00 | 51 043.00 | | 26 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 752.00 | 402 014.00 | | 399 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 983.00 | 537 512.00 | | 621 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 844.00 | 168 214.00 | | 227 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
FD Production vendue biens | 422 671.00 | | 422 671.00 | 422 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 782.00 | | 477 782.00 | 477 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 569.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 585.00 | 595.00 | | 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 558.00 | 23 689.00 | | 14 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 281.00 | 1 948.00 | | 5 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 629.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 281.00 | 1 319.00 | | 5 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 511.00 | 24 724.00 | | 24 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 324.00 | 476 799.00 | | 502 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 642.00 | 411 580.00 | | 413 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 682.00 | 65 219.00 | | 88 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 350.00 | | 71 365.00 | 424 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 350.00 | | 71 365.00 | 74 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 260.00 | 13 569.00 | | 18 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 260.00 | 13 569.00 | | 18 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 026.00 | 11 276.00 | 12 750.00 | 24 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 558.00 | 143 400.00 | 159 158.00 | 302 558.00 |
VI Groupe et associés | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 751.00 | 227 843.00 | 171 908.00 | 399 751.00 |